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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 831.00 | 14 668.00 | 1 163.00 | 15 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 292.00 | 227 549.00 | 185 743.00 | 413 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 223.00 | 242 217.00 | 210 006.00 | 452 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 797.00 | | 244 797.00 | 244 797.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CF Disponibilités | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 939.00 | | 477 939.00 | 477 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 163.00 | 242 217.00 | 687 946.00 | 930 163.00 |
CU Autres participations | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 417 572.00 | 76 562.00 | | 417 572.00 |
DH Report à nouveau | | 340 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 815.00 | 43 695.00 | | 35 815.00 |
DL TOTAL (I) | 480 886.00 | 488 072.00 | | 480 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187.00 | 81 760.00 | | 38 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 4 140.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 050.00 | 62 904.00 | | 64 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 891.00 | 109 737.00 | | 101 891.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 4 291.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 059.00 | 262 833.00 | | 207 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 946.00 | 750 904.00 | | 687 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 462.00 | 224 664.00 | | 191 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 503.00 | | 145 720.00 | 391 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 452 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 429 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 742.00 | | 145 381.00 | 368 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 761.00 | | 339.00 | 22 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 314.00 | 37 996.00 | 93.00 | 204 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 314.00 | 37 996.00 | 93.00 | 204 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 244 797.00 | 244 797.00 | | 244 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 168.00 | 22 571.00 | 15 597.00 | 38 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
VP Divers | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 564.00 | 279 564.00 | | 279 564.00 |
VW T.V.A. | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 059.00 | 191 462.00 | 15 597.00 | 207 059.00 |