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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 471.00 | 16 882.00 | 25 589.00 | 42 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 048.00 | 254 167.00 | 251 881.00 | 506 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 871.00 | 271 049.00 | 300 822.00 | 571 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 140.00 | | 182 140.00 | 182 140.00 |
BZ Autres créances | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CF Disponibilités | 277 051.00 | | 277 051.00 | 277 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 668.00 | | 508 668.00 | 508 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 539.00 | 271 049.00 | 809 490.00 | 1 080 539.00 |
CU Autres participations | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 453 386.00 | 417 572.00 | | 453 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 574.00 | 35 815.00 | | 21 574.00 |
DL TOTAL (I) | 502 461.00 | 480 886.00 | | 502 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 615.00 | 38 534.00 | | 146 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 2 443.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 905.00 | 64 050.00 | | 67 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 360.00 | 101 891.00 | | 84 360.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 142.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 029.00 | 207 059.00 | | 307 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 490.00 | 687 946.00 | | 809 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 698.00 | 191 462.00 | | 206 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 223.00 | | 347 511.00 | 452 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 863.00 | 571 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 863.00 | 548 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 123.00 | | 347 259.00 | 429 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | 252.00 | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 217.00 | 53 647.00 | 24 815.00 | 242 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 217.00 | 53 647.00 | 24 815.00 | 242 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 182 140.00 | 182 140.00 | | 182 140.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 222.00 | 45 891.00 | 100 330.00 | 146 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VP Divers | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 116.00 | 229 116.00 | | 229 116.00 |
VW T.V.A. | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 029.00 | 206 698.00 | 100 330.00 | 307 029.00 |