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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 831.00 | 13 270.00 | 2 561.00 | 15 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 910.00 | 191 044.00 | 161 867.00 | 352 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 503.00 | 204 314.00 | 187 189.00 | 391 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 720.00 | | 258 720.00 | 258 720.00 |
BZ Autres créances | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 485.00 | | 253 485.00 | 253 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 716.00 | | 563 716.00 | 563 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 218.00 | 204 314.00 | 750 904.00 | 955 218.00 |
CU Autres participations | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
DH Report à nouveau | 340 315.00 | 252 555.00 | | 340 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 695.00 | 87 760.00 | | 43 695.00 |
DL TOTAL (I) | 488 072.00 | 444 377.00 | | 488 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 010.00 | 102 265.00 | | 82 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 5 335.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 904.00 | 693.00 | | 62 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 737.00 | 134 062.00 | | 109 737.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 59 494.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 833.00 | 301 848.00 | | 262 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 904.00 | 746 224.00 | | 750 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 249 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 037.00 | | 129 451.00 | 329 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 22 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 985.00 | 391 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 485.00 | 368 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 665.00 | | 107 562.00 | 320 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | 21 889.00 | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 971.00 | 34 609.00 | 1 265.00 | 170 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 971.00 | 34 609.00 | 1 265.00 | 170 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 258 720.00 | 258 720.00 | | 258 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 722.00 | 43 553.00 | 38 168.00 | 81 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VP Divers | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 959.00 | 308 959.00 | | 308 959.00 |
VW T.V.A. | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 833.00 | 224 664.00 | 38 168.00 | 262 833.00 |