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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 471.00 | 22 210.00 | 20 261.00 | 42 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 889.00 | 254 200.00 | 222 689.00 | 476 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 712.00 | 276 410.00 | 266 302.00 | 542 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BT Marchandises | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 032.00 | | 202 032.00 | 202 032.00 |
BZ Autres créances | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 174 476.00 | | 174 476.00 | 174 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 632.00 | | 483 632.00 | 483 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 344.00 | 276 410.00 | 749 934.00 | 1 026 344.00 |
CU Autres participations | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 474 961.00 | 453 386.00 | | 474 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 551.00 | 21 574.00 | | -98 551.00 |
DL TOTAL (I) | 403 910.00 | 502 461.00 | | 403 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 677.00 | 146 615.00 | | 150 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | 3 104.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 691.00 | 67 905.00 | | 87 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 987.00 | 84 360.00 | | 99 987.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 5 045.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 025.00 | 307 029.00 | | 346 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 934.00 | 809 490.00 | | 749 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 322.00 | 206 698.00 | | 244 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 871.00 | | 58 275.00 | 571 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 434.00 | 542 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 434.00 | 519 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 519.00 | | 58 275.00 | 548 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 049.00 | 77 776.00 | 72 415.00 | 271 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 049.00 | 77 776.00 | 72 415.00 | 271 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 202 032.00 | 202 032.00 | | 202 032.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 249.00 | 48 546.00 | 101 703.00 | 150 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VP Divers | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 283.00 | 256 283.00 | | 256 283.00 |
VW T.V.A. | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 025.00 | 244 322.00 | 101 703.00 | 346 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 537.00 | 17 283.00 | | 13 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | 10 176.00 | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 494 162.00 | 449 730.00 | | 494 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 126.00 | 19 377.00 | | 19 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 318 744.00 | 316 319.00 | | 318 744.00 |
YT Sous‐traitance | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 256.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 667.00 | 17 539.00 | | 13 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 853.00 | 208 089.00 | | 170 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 118.00 | 81 710.00 | | 98 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 163.00 | 479 284.00 | | 539 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |