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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 538.00 | 24 270.00 | 46 268.00 | 70 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 249.00 | 25 210.00 | 930 039.00 | 955 249.00 |
BT Marchandises | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CF Disponibilités | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 362.00 | | 163 362.00 | 163 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 611.00 | 25 210.00 | 1 093 401.00 | 1 118 611.00 |
CU Autres participations | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 479 688.00 | 427 885.00 | | 479 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | 51 804.00 | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 543 807.00 | 501 688.00 | | 543 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 047.00 | 423 690.00 | | 386 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 094.00 | 61 619.00 | | 49 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 071.00 | 101 469.00 | | 99 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 383.00 | 13 820.00 | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 595.00 | 600 597.00 | | 549 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 402.00 | 1 102 285.00 | | 1 093 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 651.00 | 214 598.00 | | 201 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 102.00 | | | 955 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 583.00 | 6 627.00 | | 18 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 583.00 | 6 627.00 | | 18 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
UX Autres créances clients | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 047.00 | 38 102.00 | 156 475.00 | 386 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VP Divers | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 299.00 | 27 731.00 | 9 569.00 | 37 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 595.00 | 201 651.00 | 156 475.00 | 549 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |