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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 599.00 | 46 337.00 | 34 262.00 | 80 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 710.00 | 47 277.00 | 920 433.00 | 967 710.00 |
BT Marchandises | 116 927.00 | | 116 927.00 | 116 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CF Disponibilités | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 267.00 | | 206 267.00 | 206 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 978.00 | 47 277.00 | 1 126 700.00 | 1 173 978.00 |
CU Autres participations | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 607 146.00 | 564 329.00 | | 607 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 997.00 | 42 817.00 | | 37 997.00 |
DL TOTAL (I) | 667 143.00 | 629 146.00 | | 667 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 600.00 | 309 506.00 | | 270 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 476.00 | 42 226.00 | | 42 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | 114 518.00 | | 120 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 128.00 | 20 009.00 | | 26 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 557.00 | 486 258.00 | | 459 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 700.00 | 1 115 405.00 | | 1 126 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 322.00 | 215 692.00 | | 228 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 060.00 | | 650.00 | 967 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 521.00 | | 650.00 | 14 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 740.00 | 7 537.00 | | 39 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 740.00 | 7 537.00 | | 39 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
UX Autres créances clients | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 600.00 | 39 365.00 | 161 723.00 | 270 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 555.00 | 26 987.00 | 9 568.00 | 36 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 558.00 | 228 323.00 | 161 723.00 | 459 558.00 |