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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 183.00 | 53 526.00 | 27 656.00 | 81 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 994.00 | 54 466.00 | 914 527.00 | 968 994.00 |
BT Marchandises | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CF Disponibilités | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 604.00 | | 216 604.00 | 216 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 597.00 | 54 466.00 | 1 131 131.00 | 1 185 597.00 |
CU Autres participations | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 645 143.00 | 607 146.00 | | 645 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 113.00 | 37 997.00 | | 43 113.00 |
DL TOTAL (I) | 710 256.00 | 667 143.00 | | 710 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 264.00 | 270 600.00 | | 231 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 021.00 | 42 476.00 | | 45 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 807.00 | 120 354.00 | | 107 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 784.00 | 26 128.00 | | 36 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 875.00 | 459 557.00 | | 420 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 131.00 | 1 126 700.00 | | 1 131 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 406.00 | 228 322.00 | | 229 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 539.00 | | 583.00 | 81 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 277.00 | 7 189.00 | | 47 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | 7 189.00 | | 47 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
UX Autres créances clients | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 264.00 | 39 795.00 | 163 510.00 | 231 264.00 |
VI Groupe et associés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 056.00 | 30 488.00 | 9 568.00 | 40 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 876.00 | 229 407.00 | 163 510.00 | 420 876.00 |