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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 599.00 | 38 800.00 | 41 799.00 | 80 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 060.00 | 39 740.00 | 927 320.00 | 967 060.00 |
BT Marchandises | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
CF Disponibilités | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 084.00 | | 188 084.00 | 188 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 145.00 | 39 740.00 | 1 115 405.00 | 1 155 145.00 |
CU Autres participations | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 564 329.00 | 521 807.00 | | 564 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 817.00 | 42 522.00 | | 42 817.00 |
DL TOTAL (I) | 629 146.00 | 586 329.00 | | 629 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 506.00 | 347 987.00 | | 309 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 226.00 | 49 672.00 | | 42 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 518.00 | 109 088.00 | | 114 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 009.00 | 15 911.00 | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 258.00 | 522 657.00 | | 486 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 405.00 | 1 108 986.00 | | 1 115 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 291.00 | | 7 769.00 | 959 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 620.00 | | 6 919.00 | 74 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | 850.00 | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 441.00 | 7 299.00 | | 32 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 441.00 | 7 299.00 | | 32 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
UX Autres créances clients | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 477.00 | 21 909.00 | 9 568.00 | 31 477.00 |