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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 680.00 | 31 501.00 | 42 179.00 | 73 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 291.00 | 32 441.00 | 926 850.00 | 959 291.00 |
BT Marchandises | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CF Disponibilités | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 136.00 | | 182 136.00 | 182 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 427.00 | 32 441.00 | 1 108 986.00 | 1 141 427.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 521 807.00 | 479 688.00 | | 521 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 522.00 | 42 118.00 | | 42 522.00 |
DL TOTAL (I) | 586 329.00 | 543 807.00 | | 586 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 987.00 | 386 047.00 | | 347 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 672.00 | 49 094.00 | | 49 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 088.00 | 99 071.00 | | 109 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 911.00 | 15 383.00 | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 657.00 | 549 595.00 | | 522 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 986.00 | 1 093 402.00 | | 1 108 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 468.00 | 201 651.00 | | 309 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 249.00 | | 4 042.00 | 955 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 478.00 | | 3 142.00 | 71 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 771.00 | | 900.00 | 12 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 210.00 | 7 231.00 | | 25 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 210.00 | 7 231.00 | | 25 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
UX Autres créances clients | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 987.00 | 38 519.00 | 158 205.00 | 347 987.00 |
VP Divers | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 848.00 | 27 280.00 | 9 568.00 | 36 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 657.00 | 213 189.00 | 158 205.00 | 522 657.00 |