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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
AP Constructions | 1 513.00 | 961.00 | 552.00 | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 322.00 | 576 978.00 | 852 344.00 | 1 429 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 480.00 | 135 464.00 | 41 016.00 | 176 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 453.00 | 713 403.00 | 898 050.00 | 1 611 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
BZ Autres créances | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
CF Disponibilités | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 583.00 | | 250 583.00 | 250 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 036.00 | 713 403.00 | 1 148 633.00 | 1 862 036.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 310.00 | | | -48 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 809.00 | | | 129 809.00 |
DK Provisions réglementées | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 222 955.00 | | | 222 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 622.00 | | | 825 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 678.00 | | | 925 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 633.00 | | | 1 148 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 457.00 | | | 284 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209.00 | | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 622.00 | 184 401.00 | 480 154.00 | 825 622.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 208.00 | | | 671 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 769.00 | | | 470 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 474.00 | 138 165.00 | 309.00 | 138 474.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 678.00 | 284 457.00 | 480 154.00 | 925 678.00 |