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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
AP Constructions | 6 513.00 | 1 936.00 | 4 577.00 | 6 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 253.00 | 817 143.00 | 1 043 110.00 | 1 860 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 962.00 | 168 013.00 | 31 949.00 | 199 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 820.00 | 987 092.00 | 1 083 728.00 | 2 070 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
BZ Autres créances | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 371.00 | | 150 371.00 | 150 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 191.00 | 987 092.00 | 1 234 099.00 | 2 221 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 890.00 | 69 623.00 | | 44 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 313.00 | -24 733.00 | | -35 313.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | 22 778.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 147 101.00 | 205 168.00 | | 147 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 573.00 | 879 450.00 | | 999 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 113.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 537.00 | 53 508.00 | | 42 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 003.00 | 37 367.00 | | 44 003.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 293.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 998.00 | 970 731.00 | | 1 086 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 099.00 | 1 175 899.00 | | 1 234 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 897.00 | | 364 036.00 | 1 755 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 113.00 | 2 070 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 2 066 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 727.00 | | 364 000.00 | 1 751 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 36.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 063.00 | 264 029.00 | 49 000.00 | 772 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 063.00 | 264 029.00 | 49 000.00 | 772 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 573.00 | 192 154.00 | 664 569.00 | 999 573.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 494.00 | | | 212 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 467.00 | 149 091.00 | 376.00 | 149 467.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 998.00 | 279 580.00 | 664 569.00 | 1 086 998.00 |