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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
AP Constructions | 6 513.00 | 3 395.00 | 3 118.00 | 6 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 248.00 | 1 174 743.00 | 761 505.00 | 1 936 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 904.00 | 179 176.00 | 20 728.00 | 199 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 788.00 | 1 357 315.00 | 789 473.00 | 2 146 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 782.00 | | 310 782.00 | 310 782.00 |
BZ Autres créances | 89 228.00 | | 89 228.00 | 89 228.00 |
CF Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 686.00 | | 449 686.00 | 449 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 474.00 | 1 357 315.00 | 1 239 159.00 | 2 596 474.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 785.00 | | | -54 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
DK Provisions réglementées | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DL TOTAL (I) | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 312.00 | | | 845 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 749.00 | | | 1 033 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 159.00 | | | 1 239 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 763.00 | | | 406 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 720.00 | | 105 454.00 | 2 444 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 386.00 | 2 146 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 386.00 | 2 142 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 597.00 | | 105 454.00 | 2 440 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 049.00 | 412 767.00 | 285 502.00 | 1 230 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 049.00 | 412 767.00 | 285 502.00 | 1 230 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 52 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 310 782.00 | 310 782.00 | | 310 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 312.00 | 218 326.00 | 516 521.00 | 845 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 575.00 | | | 454 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 254.00 | 403 847.00 | 406.00 | 404 254.00 |
VW T.V.A. | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 749.00 | 406 763.00 | 516 521.00 | 1 033 749.00 |