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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
AP Constructions | 6 513.00 | 3 895.00 | 2 618.00 | 6 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 343.00 | 757 380.00 | 1 255 963.00 | 2 013 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 335.00 | 10 439.00 | 15 896.00 | 26 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 348.00 | 771 715.00 | 1 278 633.00 | 2 050 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 732.00 | | 141 732.00 | 141 732.00 |
BZ Autres créances | 200 817.00 | | 200 817.00 | 200 817.00 |
CF Disponibilités | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 858.00 | | 446 858.00 | 446 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 206.00 | 771 715.00 | 1 725 491.00 | 2 497 206.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DK Provisions réglementées | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
DL TOTAL (I) | 284 347.00 | | | 284 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 509.00 | | | 773 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 012.00 | | | 553 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 144.00 | | | 1 441 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 491.00 | | | 1 725 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 790.00 | | | 867 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 788.00 | | 893 277.00 | 2 146 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 717.00 | 2 050 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989 717.00 | 2 046 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 666.00 | | 893 243.00 | 2 142 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 34.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 315.00 | 249 176.00 | 834 775.00 | 1 357 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 315.00 | 249 176.00 | 834 775.00 | 1 357 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 012.00 | 553 012.00 | | 553 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VB T. V. A. | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 509.00 | 200 156.00 | 406 219.00 | 773 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 586.00 | | | 390 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 826.00 | 346 385.00 | 441.00 | 346 826.00 |
VW T.V.A. | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 144.00 | 867 790.00 | 406 219.00 | 1 441 144.00 |