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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
AP Constructions | 6 513.00 | 2 588.00 | 3 926.00 | 6 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234 123.00 | 1 047 555.00 | 1 186 568.00 | 2 234 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 962.00 | 179 907.00 | 20 055.00 | 199 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 720.00 | 1 230 049.00 | 1 214 671.00 | 2 444 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
BZ Autres créances | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
CF Disponibilités | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 904.00 | | 233 904.00 | 233 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 624.00 | 1 230 049.00 | 1 448 574.00 | 2 678 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 577.00 | 44 890.00 | | 9 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 362.00 | -35 313.00 | | -64 362.00 |
DK Provisions réglementées | | 24.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 715.00 | 147 101.00 | | 82 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 021.00 | 999 573.00 | | 1 188 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 594.00 | | 1 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 295.00 | 42 537.00 | | 133 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 019.00 | 44 003.00 | | 42 019.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 291.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 859.00 | 1 086 998.00 | | 1 365 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 574.00 | 1 234 099.00 | | 1 448 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 877.00 | | | 423 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 820.00 | | 497 250.00 | 2 070 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 350.00 | 2 444 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 350.00 | 2 440 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 727.00 | | 497 220.00 | 2 066 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 30.00 | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 092.00 | 286 737.00 | 43 779.00 | 987 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 092.00 | 286 737.00 | 43 779.00 | 987 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 063.00 | 236 063.00 | | 236 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 958.00 | 9 975.00 | 780 418.00 | 951 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 600.00 | | | 434 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 063.00 | | | 236 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 845.00 | 182 438.00 | 406.00 | 182 845.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 859.00 | 423 877.00 | 780 418.00 | 1 365 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
ST Autres comptes | 234 441.00 | | | 234 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 996.00 | | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 866.00 | | | 98 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 563.00 | | | 288 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |