| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 130 000.00 | 6 327 000.00 | 9 803 000.00 | 16 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 551 000.00 | | 4 551 000.00 | 4 551 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 872 000.00 | 2 042 000.00 | 16 830 000.00 | 18 872 000.00 |
CF Disponibilités | 5 652 000.00 | | 5 652 000.00 | 5 652 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219 000.00 | | 3 219 000.00 | 3 219 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 294 000.00 | 2 042 000.00 | 30 252 000.00 | 32 294 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 424 000.00 | 8 369 000.00 | 40 055 000.00 | 48 424 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 2 194 000.00 | -13 772 000.00 | | 2 194 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 2 996 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 37 800 000.00 | 39 346 000.00 | | 37 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 808 000.00 | 42 342 000.00 | | 37 808 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 055 000.00 | 28 623 000.00 | | 40 055 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 804 000.00 | | 205 804 000.00 | 205 804 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 255 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 368 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 459 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 166 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 841 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 586 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 930 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 27 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 27 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | -21 000.00 | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668 000.00 | -4 000.00 | | -668 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 286 000.00 | 189 303 000.00 | | 207 286 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 566 000.00 | 200 050 000.00 | | 217 566 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 280 000.00 | -10 748 000.00 | | -10 280 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 944 000.00 | | | 12 944 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 209 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805 000.00 | | | 6 805 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441 000.00 | 1 900 000.00 | 15 000.00 | 4 441 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 000.00 | 1 034 000.00 | 15 000.00 | 2 033 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 050 000.00 | | 8 000.00 | 2 050 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050 000.00 | | 8 000.00 | 2 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103 000.00 | 15 000.00 | 23 000.00 | 2 103 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 489 000.00 | 33 489 000.00 | | 33 489 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 000.00 | 70 000.00 | | 348 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 886 000.00 | | | 5 886 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 429 000.00 | | | 1 429 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 111 000.00 | | | 7 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VP Divers | 4 280 000.00 | | | 4 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220 000.00 | 18 942 000.00 | 278 000.00 | 19 220 000.00 |
VW T.V.A. | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 807 000.00 | 37 807 000.00 | | 37 807 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |