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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 741 000.00 | 4 689 000.00 | 5 052 000.00 | 9 741 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 000.00 | 420 000.00 | 513 000.00 | 933 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 685 000.00 | 3 665 000.00 | 3 020 000.00 | 6 685 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 017 000.00 | 8 774 000.00 | 11 243 000.00 | 20 017 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 104 000.00 | | 5 104 000.00 | 5 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 000.00 | 743 000.00 | 1 170 000.00 | 1 914 000.00 |
BZ Autres créances | 8 480 000.00 | | 8 480 000.00 | 8 480 000.00 |
CF Disponibilités | 5 498 000.00 | | 5 498 000.00 | 5 498 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 996 000.00 | 743 000.00 | 20 253 000.00 | 20 996 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 844 000.00 | 9 517 000.00 | 32 327 000.00 | 41 844 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 375 000.00 | 4 375 000.00 | | 4 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 280 000.00 | | | -10 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 059 000.00 | -10 280 000.00 | | -14 059 000.00 |
DL TOTAL (I) | -11 865 000.00 | 2 194 000.00 | | -11 865 000.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 53 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 53 000.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 761 000.00 | 8 000.00 | | 12 761 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041 000.00 | 33 489 000.00 | | 26 041 000.00 |
EA Autres dettes | 5 252 000.00 | 4 310 000.00 | | 5 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 054 000.00 | 37 807 000.00 | | 44 054 000.00 |
ED (V) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 327 000.00 | 40 055 000.00 | | 32 327 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 508 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 394 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 709 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 220 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 487 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645 000.00 | |
GE Autres charges | | | 206 969 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 361 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 12 000.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 29 000.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | -18 000.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 000.00 | -668 000.00 | | -289 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 880 000.00 | 207 391 000.00 | | 192 880 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 940 000.00 | 217 670 000.00 | | 206 940 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 059 000.00 | -10 280 000.00 | | -14 059 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 129 400.00 | | 4 141 500.00 | 16 129 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 300.00 | 916 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 200.00 | 20 016 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 900.00 | 7 663 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033 300.00 | | 3 384 800.00 | 8 033 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 209 500.00 | | 531 600.00 | 7 209 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 600.00 | | 225 100.00 | 886 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326 600.00 | 2 472 700.00 | 25 500.00 | 6 326 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273 200.00 | 1 415 800.00 | | 3 273 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 400.00 | 1 056 900.00 | 25 500.00 | 3 053 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 300.00 | 13 100.00 | 18 700.00 | 53 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 041 600.00 | 172 600.00 | 1 470 800.00 | 2 041 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 600.00 | 172 600.00 | 1 470 800.00 | 2 041 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 900.00 | 185 700.00 | 1 489 500.00 | 2 094 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 600.00 | 1 470 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 100.00 | 18 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 761 500.00 | 12 761 500.00 | | 12 761 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 041 200.00 | 26 041 200.00 | | 26 041 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 300.00 | 862 300.00 | | 862 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 100.00 | 81 400.00 | 296 700.00 | 378 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 800.00 | 1 913 800.00 | | 1 913 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 762 600.00 | 762 600.00 | | 762 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 700.00 | | 1 805 700.00 | 1 805 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
VP Divers | 5 747 400.00 | 5 747 400.00 | | 5 747 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 772 300.00 | 8 669 900.00 | 2 102 400.00 | 10 772 300.00 |
VW T.V.A. | 1 680 200.00 | 1 680 200.00 | | 1 680 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 051 800.00 | 44 051 800.00 | | 44 051 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 207.00 | | 194.00 |