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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 141 000.00 | 10 312 000.00 | 6 828 000.00 | 17 141 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 382 000.00 | | 1 382 000.00 | 1 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 000.00 | 689 000.00 | 244 000.00 | 933 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 521 000.00 | 6 229 000.00 | 292 000.00 | 6 521 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 848 000.00 | 1 718 000.00 | 130 000.00 | 1 848 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 620 000.00 | 18 948 000.00 | 9 671 000.00 | 28 620 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 907 000.00 | 273 000.00 | 6 633 000.00 | 6 907 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 000.00 | 843 000.00 | 1 566 000.00 | 2 409 000.00 |
BZ Autres créances | 5 105 000.00 | | 5 105 000.00 | 5 105 000.00 |
CF Disponibilités | 2 312 000.00 | | 2 312 000.00 | 2 312 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 732 000.00 | 1 116 000.00 | 15 615 000.00 | 16 732 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 380 000.00 | 20 065 000.00 | 26 315 000.00 | 46 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 375 000.00 | 4 375 000.00 | | 4 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 281 000.00 | -24 340 000.00 | | -33 281 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 605 000.00 | -8 941 000.00 | | -11 605 000.00 |
DL TOTAL (I) | -32 411 000.00 | -20 806 000.00 | | -32 411 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 741 000.00 | 118 000.00 | | 2 741 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 741 000.00 | 118 000.00 | | 2 741 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 292 000.00 | 27 771 000.00 | | 34 292 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 560 000.00 | 21 365 000.00 | | 17 560 000.00 |
EA Autres dettes | 4 133 000.00 | 3 383 000.00 | | 4 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 985 000.00 | 52 519 000.00 | | 55 985 000.00 |
ED (V) | | 22 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 315 000.00 | 31 853 000.00 | | 26 315 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 492 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 492 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 386 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 045 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 679 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 070 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 505 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 515 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 116 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641 000.00 | 2 000.00 | | 4 641 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 601 000.00 | 2 000.00 | | -4 601 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 957 000.00 | 149 686 000.00 | | 118 957 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 562 000.00 | 158 627 000.00 | | 130 562 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 605 000.00 | -8 941 000.00 | | -11 605 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 670 400.00 | | 4 473 000.00 | 24 670 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 754 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 600.00 | 28 619 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 300.00 | 18 522 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 300.00 | 7 521 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 254 700.00 | | 3 390 100.00 | 15 254 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 853 400.00 | | 69 800.00 | 7 853 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 300.00 | | 1 013 100.00 | 1 562 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 268 800.00 | 7 114 400.00 | 434 700.00 | 12 268 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937 800.00 | 3 454 400.00 | 8 000.00 | 6 937 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331 000.00 | 3 660 000.00 | 354 700.00 | 5 331 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 818 800.00 | 3 165 900.00 | | 2 818 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 2 686 400.00 | 63 500.00 | 118 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 273 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 771 800.00 | 71 100.00 | | 771 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 600.00 | 3 510 400.00 | | 1 053 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 600.00 | 6 196 800.00 | 63 500.00 | 1 171 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 500.00 | 61 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 436 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 416 200.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 292 300.00 | 34 292 300.00 | | 34 292 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 500.00 | 720 500.00 | | 720 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 100.00 | 1 198 100.00 | | 1 198 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727 400.00 | 408 200.00 | 319 200.00 | 727 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 600.00 | 2 408 600.00 | | 2 408 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
VC Groupe et associés | 837 400.00 | 837 400.00 | | 837 400.00 |
VI Groupe et associés | 588 100.00 | 588 100.00 | | 588 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 800.00 | 465 800.00 | | 465 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998 800.00 | 2 998 800.00 | | 2 998 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 240 600.00 | 79 214 400.00 | 3 192 200.00 | 8 240 600.00 |
VW T.V.A. | 1 160 600.00 | 1 160 600.00 | | 1 160 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 985 400.00 | 55 985 400.00 | | 55 985 400.00 |