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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 566 000.00 | 12 478 000.00 | 6 088 000.00 | 18 566 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 27 000.00 | 4 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 000.00 | 1 608 000.00 | 148 000.00 | 1 756 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 848 000.00 | 1 763 000.00 | 85 000.00 | 1 848 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 687 000.00 | 15 876 000.00 | 8 811 000.00 | 24 687 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 812 000.00 | 241 000.00 | 4 571 000.00 | 4 812 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 000.00 | 596 000.00 | 1 775 000.00 | 2 371 000.00 |
BZ Autres créances | 6 216 000.00 | | 6 216 000.00 | 6 216 000.00 |
CF Disponibilités | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 515 000.00 | 837 000.00 | 16 678 000.00 | 17 515 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 202 000.00 | 16 713 000.00 | 25 488 000.00 | 42 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 375 000.00 | 4 375 000.00 | | 4 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 267 000.00 | -33 281 000.00 | | 267 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 028 000.00 | -11 605 000.00 | | -3 028 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 000.00 | -32 411 000.00 | | 1 614 000.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 2 741 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 2 741 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 000.00 | 34 292 000.00 | | 739 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 714 000.00 | 17 560 000.00 | | 18 714 000.00 |
EA Autres dettes | 4 257 000.00 | 4 133 000.00 | | 4 257 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 710 000.00 | 55 985 000.00 | | 23 710 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 488 000.00 | 26 315 000.00 | | 25 488 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 626 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 626 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 570 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 196 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 474 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 805 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 119 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 573 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 084 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 000.00 | 40 000.00 | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 000.00 | 40 000.00 | | 201 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 000.00 | 4 641 000.00 | | 787 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 000.00 | 4 641 000.00 | | 787 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 000.00 | -4 601 000.00 | | -587 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 000.00 | -112 000.00 | | -122 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 422 000.00 | 118 957 000.00 | | 121 422 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 450 000.00 | 130 562 000.00 | | 124 450 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 028 000.00 | -11 605 000.00 | | -3 028 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 619 800.00 | | 3 099 200.00 | 28 619 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 900.00 | 2 426 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 032 400.00 | 24 686 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139 000.00 | 20 473 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 744 500.00 | 1 786 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 522 600.00 | | 3 089 800.00 | 18 522 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 521 800.00 | | 9 400.00 | 7 521 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575 400.00 | | | 2 575 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 230 600.00 | 3 757 600.00 | 6 874 900.00 | 17 230 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 312 200.00 | 3 343 800.00 | 1 177 600.00 | 10 312 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 400.00 | 413 800.00 | 5 697 300.00 | 6 918 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 717 800.00 | 45 100.00 | | 1 717 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 740 900.00 | 110 000.00 | 2 686 300.00 | 2 740 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 447 600.00 | 45 100.00 | 1 729 800.00 | 3 447 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 500.00 | | 32 300.00 | 273 500.00 |
6T Sur comptes clients | 842 900.00 | | 246 700.00 | 842 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 281 800.00 | 90 200.00 | 2 008 800.00 | 6 281 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 022 600.00 | 200 200.00 | 4 695 000.00 | 9 022 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | 4 416 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 600.00 | 738 600.00 | | 738 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714 300.00 | 18 714 300.00 | | 18 714 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 100.00 | 738 100.00 | | 738 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 900.00 | 652 900.00 | | 652 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 900.00 | 913 900.00 | | 913 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578 500.00 | 450 700.00 | 127 800.00 | 578 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 900.00 | 2 370 900.00 | | 2 370 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 1 197 500.00 | 1 197 500.00 | | 1 197 500.00 |
VC Groupe et associés | 887 400.00 | 887 400.00 | | 887 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 800.00 | 363 800.00 | | 363 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956 400.00 | 3 956 400.00 | | 3 956 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 165 800.00 | 9 038 100.00 | 127 800.00 | 9 165 800.00 |
VW T.V.A. | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 709 600.00 | 23 709 600.00 | | 23 709 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 165.00 | | 148.00 |