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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 286 000.00 | 6 938 000.00 | 6 348 000.00 | 13 286 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 968 000.00 | | 1 968 000.00 | 1 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 000.00 | 514 000.00 | 419 000.00 | 933 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 853 000.00 | 4 535 000.00 | 2 318 000.00 | 6 853 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 000.00 | 282 000.00 | 741 000.00 | 1 023 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 670 000.00 | 12 269 000.00 | 12 402 000.00 | 24 670 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 477 000.00 | | 6 477 000.00 | 6 477 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 000.00 | 772 000.00 | 1 605 000.00 | 2 377 000.00 |
BZ Autres créances | 6 938 000.00 | | 6 938 000.00 | 6 938 000.00 |
CF Disponibilités | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 211 000.00 | 772 000.00 | 18 439 000.00 | 19 211 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 893 000.00 | 13 041 000.00 | 31 853 000.00 | 44 893 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 375 000.00 | 4 375 000.00 | | 4 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 340 000.00 | -10 280 000.00 | | -24 340 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 941 000.00 | -14 059 000.00 | | -8 941 000.00 |
DL TOTAL (I) | -20 806 000.00 | -11 865 000.00 | | -20 806 000.00 |
DO TOTAL (II) | -20 806 000.00 | -11 865 000.00 | | -20 806 000.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | 48 000.00 | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | 48 000.00 | | 118 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 771 000.00 | 12 761 000.00 | | 27 771 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 365 000.00 | 26 041 000.00 | | 21 365 000.00 |
EA Autres dettes | 3 383 000.00 | 5 252 000.00 | | 3 383 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 186 000.00 | 44 054 000.00 | | 525 186 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 853 000.00 | 32 327 000.00 | | 31 853 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 159 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 476 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 127 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 170 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 755 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 411 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 661 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 620 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 125 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 61 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 48 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 611.00 | -289 000.00 | | -181 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 178 000.00 | 191 409 000.00 | | 150 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 119 000.00 | 205 468 000.00 | | 159 119 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 941 000.00 | -14 059 000.00 | | -8 941 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 016.00 | | 4 713.00 | 20 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 437.00 | | 3 817.00 | 11 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | | 230.00 | 7 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 665.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 773.00 | 3 242.00 | 29.00 | 8 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 2 248.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 993.00 | 29.00 | 4 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 818.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477.00 | 1 075.00 | 372.00 | 477.00 |
6T Sur comptes clients | 7 435.00 | 563.00 | 279.00 | 7 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 435.00 | 3 381.00 | 279.00 | 7 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 912.00 | 4 456.00 | 652.00 | 7 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 075.00 | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 708.00 | 277 708.00 | | 277 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 646.00 | 213 646.00 | | 213 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 2 256.00 | 3 140.00 | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VC Groupe et associés | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VP Divers | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 538.00 | 75 741.00 | 22 797.00 | 98 538.00 |
VW T.V.A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 186.00 | 525 186.00 | | 525 186.00 |