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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 570 166.00 | 13 708.00 | 16 556 459.00 | 16 570 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 570 862.00 | 14 303.00 | 16 556 559.00 | 16 570 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 442.00 | | 1 536 442.00 | 1 536 442.00 |
BZ Autres créances | 2 883 460.00 | | 2 883 460.00 | 2 883 460.00 |
CF Disponibilités | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 798.00 | | 4 498 798.00 | 4 498 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 069 659.00 | 14 303.00 | 21 055 356.00 | 21 069 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 316.00 | 788 519.00 | | 831 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 708 069.00 | 1 062 104.00 | | 708 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 385.00 | 1 950 623.00 | | 1 639 385.00 |
DP Provisions pour risques | 85 308.00 | 67 569.00 | | 85 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 329 764.00 | 11 618 059.00 | | 13 329 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 415 072.00 | 11 685 627.00 | | 13 415 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 385.00 | 3 629 423.00 | | 2 489 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 051.00 | 1 901 342.00 | | 2 512 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 968.00 | 88 737.00 | | 218 968.00 |
EA Autres dettes | 779 087.00 | 941 745.00 | | 779 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 899.00 | 6 562 656.00 | | 6 000 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 055 356.00 | 20 198 907.00 | | 21 055 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 872 260.00 | | 9 872 260.00 | 9 872 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 872 260.00 | | 9 872 260.00 | 9 872 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 487 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 300 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 367.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 815 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 035.00 | 354 035.00 | | 354 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 832.00 | 2 391.00 | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 950.00 | 356 426.00 | | 359 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 314.00 | 1 690.00 | | 15 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 601.00 | 2 077.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 463.00 | 3 767.00 | | 18 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 487.00 | 352 659.00 | | 341 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 101.00 | 3 390.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 883 779.00 | 9 575 423.00 | | 10 883 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 463.00 | 8 786 905.00 | | 10 052 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 316.00 | 788 519.00 | | 831 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 000.00 | 294 000.00 | 393 000.00 | 730 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 686 000.00 | 2 122 000.00 | 393 000.00 | 11 686 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120 000.00 | 391 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 489 000.00 | 2 489 000.00 | | 2 489 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 000.00 | 2 512 000.00 | | 2 512 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
VP Divers | 2 884 000.00 | | | 2 884 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 000.00 | 5 999 000.00 | | 5 999 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |