| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 615.00 | 17 120.00 | 2 495.00 | 19 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 311.00 | 17 715.00 | 2 595.00 | 20 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 072.00 | | 1 064 072.00 | 1 064 072.00 |
BZ Autres créances | 2 800 754.00 | | 2 800 754.00 | 2 800 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 319.00 | | 3 872 319.00 | 3 872 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 629.00 | 17 715.00 | 3 874 914.00 | 3 892 629.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 143.00 | 1 242 173.00 | | -607 143.00 |
DL TOTAL (I) | -507 143.00 | 1 342 173.00 | | -507 143.00 |
DP Provisions pour risques | 93 726.00 | 95 907.00 | | 93 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 222.00 | 17 339 922.00 | | 3 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 948.00 | 17 435 829.00 | | 96 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540 867.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 583.00 | 1 453.00 | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 695.00 | 3 192 446.00 | | 2 342 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 590.00 | 217 203.00 | | 253 590.00 |
EA Autres dettes | 1 684 241.00 | 516 486.00 | | 1 684 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 109.00 | 4 468 499.00 | | 4 285 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 914.00 | 23 246 501.00 | | 3 874 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 735 300.00 | | 9 735 300.00 | 9 735 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 735 300.00 | | 9 735 300.00 | 9 735 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 494 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 032 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 231.00 | |
GE Autres charges | | | 11 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 655 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 861 779.00 | 28 840.00 | | 19 861 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 861 779.00 | 28 840.00 | | 19 861 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 831 707.00 | | | 19 831 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 615.00 | 36 480.00 | | 32 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 864 323.00 | 36 480.00 | | 19 864 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | -7 640.00 | | -2 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 840.00 | 3 860.00 | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 920 497.00 | 11 735 543.00 | | 30 920 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 527 640.00 | 10 493 370.00 | | 31 527 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 143.00 | 1 242 173.00 | | -607 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 000.00 | 1 000.00 | 53 000.00 | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 1 000.00 | 53 000.00 | 69 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 174.00 | 2 653.00 | 19 827.00 | 17 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262.00 | 614.00 | 779.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 174.00 | 2 653.00 | 19 827.00 | 17 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 436.00 | 3 267.00 | 20 606.00 | 17 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 19 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 000.00 | 3 865 000.00 | | 3 865 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 000.00 | 4 281 000.00 | | 4 281 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |