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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 919 975.00 | 14 340.00 | 16 905 635.00 | 16 919 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 578.00 | | 132 578.00 | 132 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 053 248.00 | 14 935.00 | 17 038 313.00 | 17 053 248.00 |
BN En cours de production de biens | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 152.00 | | 1 907 152.00 | 1 907 152.00 |
BZ Autres créances | 4 241 212.00 | | 4 241 212.00 | 4 241 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 149 238.00 | | 6 149 238.00 | 6 149 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 202 487.00 | 14 935.00 | 23 187 551.00 | 23 202 487.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 052.00 | 831 316.00 | | 1 257 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 565.00 | 708 069.00 | | 439 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 616.00 | 1 639 385.00 | | 1 796 616.00 |
DP Provisions pour risques | 81 543.00 | 85 308.00 | | 81 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 158 633.00 | 13 329 764.00 | | 15 158 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 240 176.00 | 13 415 072.00 | | 15 240 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 120.00 | 2 489 385.00 | | 1 280 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 698.00 | 1 409.00 | | 79 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 346.00 | 2 512 051.00 | | 2 974 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 430.00 | 218 968.00 | | 168 430.00 |
EA Autres dettes | 1 627 482.00 | 779 087.00 | | 1 627 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 759.00 | 6 000 899.00 | | 6 150 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 187 551.00 | 21 055 356.00 | | 23 187 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 048 613.00 | | 9 048 613.00 | 9 048 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 048 613.00 | | 9 048 613.00 | 9 048 613.00 |
FM Production stockée | | | 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 496 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 565.00 | 354 035.00 | | 439 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 322.00 | 1 832.00 | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 887.00 | 359 950.00 | | 441 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 206.00 | 15 314.00 | | 20 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 703.00 | 2 601.00 | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 909.00 | 18 463.00 | | 22 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 977.00 | 341 487.00 | | 418 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 360.00 | 1 101.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 812.00 | 10 883 779.00 | | 10 287 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 030 760.00 | 10 052 463.00 | | 9 030 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 052.00 | 831 316.00 | | 1 257 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 571 000.00 | | 503 000.00 | 16 571 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 17 054 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 17 054 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 571 000.00 | | 503 000.00 | 16 571 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | 1 000.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 1 000.00 | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 000.00 | 152 000.00 | 302 000.00 | 630 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 785 000.00 | 1 975 000.00 | | 12 785 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 415 000.00 | 2 127 000.00 | 302 000.00 | 13 415 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 000.00 | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 000.00 | 2 974 000.00 | | 2 974 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627 000.00 | 1 627 000.00 | | 1 627 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VP Divers | 4 241 000.00 | 4 241 000.00 | | 4 241 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 148 000.00 | 6 148 000.00 | | 6 148 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 071 000.00 | 6 071 000.00 | | 6 071 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |