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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
AP Constructions | 673 365.00 | 134 971.00 | 538 394.00 | 673 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 100.00 | 17 208.00 | 13 892.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 283.00 | 152 179.00 | 627 104.00 | 779 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BZ Autres créances | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 649.00 | | 82 649.00 | 82 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 932.00 | 152 179.00 | 709 753.00 | 861 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 894.00 | -291 885.00 | | -316 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 533.00 | -25 010.00 | | -40 533.00 |
DL TOTAL (I) | -349 427.00 | -308 894.00 | | -349 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 740.00 | 613 114.00 | | 900 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 968.00 | 6 962.00 | | 151 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 344.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 437.00 | | 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 181.00 | 621 857.00 | | 1 059 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 753.00 | 312 962.00 | | 709 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 400.00 | 26 191.00 | | 39 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 932.00 | 51 201.00 | | 79 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 533.00 | -25 010.00 | | -40 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 729.00 | | 346 554.00 | 432 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 729.00 | | 346 554.00 | 432 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 893.00 | 25 286.00 | | 126 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 893.00 | 25 286.00 | | 126 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 264.00 | 610 264.00 | | 610 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 476.00 | 290 476.00 | | 290 476.00 |
VI Groupe et associés | 151 968.00 | 151 968.00 | | 151 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 181.00 | 1 059 181.00 | | 1 059 181.00 |