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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
AP Constructions | 673 365.00 | 181 796.00 | 491 569.00 | 673 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 100.00 | 21 096.00 | 10 004.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 283.00 | 202 892.00 | 576 391.00 | 779 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 869.00 | 202 892.00 | 584 977.00 | 787 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 996.00 | -357 427.00 | | -397 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 205.00 | -40 568.00 | | -18 205.00 |
DL TOTAL (I) | -408 201.00 | -389 996.00 | | -408 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 658.00 | 261 711.00 | | 232 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 968.00 | 736 110.00 | | 757 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 214.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 178.00 | 1 000 352.00 | | 993 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 977.00 | 610 356.00 | | 584 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 865.00 | 1 000 352.00 | | 789 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 892.00 | 15 661.00 | | 15 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 098.00 | 56 229.00 | | 34 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 205.00 | -40 568.00 | | -18 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 283.00 | | | 779 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 283.00 | | | 779 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 385.00 | 23 507.00 | | 179 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 385.00 | 23 507.00 | | 179 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 658.00 | 232 658.00 | | 232 658.00 |
VI Groupe et associés | 757 968.00 | 757 968.00 | | 757 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 178.00 | 993 178.00 | | 993 178.00 |