| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
AP Constructions | 673 365.00 | 246 485.00 | 426 880.00 | 673 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 100.00 | 26 928.00 | 4 172.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 283.00 | 273 413.00 | 505 870.00 | 779 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 917.00 | 273 413.00 | 517 503.00 | 790 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 104.00 | -431 499.00 | | -452 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 668.00 | -20 606.00 | | -22 668.00 |
DL TOTAL (I) | -466 772.00 | -444 104.00 | | -466 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 738.00 | 173 673.00 | | 144 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 007.00 | 808 853.00 | | 837 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | 224.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 275.00 | 985 066.00 | | 984 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 503.00 | 540 961.00 | | 517 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 778.00 | 841 331.00 | | 870 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 624.00 | 16 379.00 | | 16 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 291.00 | 36 985.00 | | 39 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 668.00 | -20 606.00 | | -22 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 283.00 | | | 779 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 283.00 | | | 779 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 906.00 | 23 507.00 | | 249 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 906.00 | 23 507.00 | | 249 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 735.00 | 30 238.00 | 113 497.00 | 143 735.00 |
VI Groupe et associés | 837 007.00 | 837 007.00 | | 837 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 007.00 | | | 837 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 275.00 | 870 778.00 | 113 497.00 | 984 275.00 |