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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
AP Constructions | 673 365.00 | 160 233.00 | 513 132.00 | 673 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 100.00 | 19 152.00 | 11 948.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 283.00 | 179 385.00 | 599 898.00 | 779 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 742.00 | 179 385.00 | 610 356.00 | 789 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 427.00 | -316 894.00 | | -357 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 568.00 | -40 533.00 | | -40 568.00 |
DL TOTAL (I) | -389 996.00 | -349 427.00 | | -389 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 711.00 | 900 740.00 | | 261 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 110.00 | 151 968.00 | | 736 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 280.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | 556.00 | | 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 352.00 | 1 059 181.00 | | 1 000 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 356.00 | 709 753.00 | | 610 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 352.00 | 188 015.00 | | 1 000 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 661.00 | 39 400.00 | | 15 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 229.00 | 79 932.00 | | 56 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 568.00 | -40 533.00 | | -40 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 283.00 | | | 779 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 283.00 | | | 779 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 179.00 | 27 206.00 | | 152 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 179.00 | 27 206.00 | | 152 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 711.00 | 28 764.00 | 115 056.00 | 261 711.00 |
VI Groupe et associés | 736 110.00 | 736 110.00 | | 736 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 220.00 | | | 638 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 352.00 | 767 405.00 | 115 056.00 | 1 000 352.00 |