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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
AP Constructions | 673 365.00 | 203 359.00 | 470 006.00 | 673 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 100.00 | 23 040.00 | 8 060.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 283.00 | 226 399.00 | 552 884.00 | 779 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 211.00 | 226 399.00 | 561 812.00 | 788 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 201.00 | -397 996.00 | | -416 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 298.00 | -18 205.00 | | -15 298.00 |
DL TOTAL (I) | -423 499.00 | -408 201.00 | | -423 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 313.00 | 232 658.00 | | 203 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 970.00 | 757 968.00 | | 778 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 235.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 311.00 | 993 178.00 | | 985 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 812.00 | 584 977.00 | | 561 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 343.00 | 789 865.00 | | 811 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 130.00 | 15 892.00 | | 16 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 428.00 | 34 098.00 | | 31 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 298.00 | -18 205.00 | | -15 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 283.00 | | | 779 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 283.00 | | | 779 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 892.00 | 23 507.00 | | 202 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 892.00 | 23 507.00 | | 202 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 313.00 | 203 313.00 | | 203 313.00 |
VI Groupe et associés | 778 970.00 | 778 970.00 | | 778 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 311.00 | 985 311.00 | | 985 311.00 |