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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | 212 563.00 | 1 827 437.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 374.00 | 72 384.00 | 18 990.00 | 91 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 779.00 | 285 527.00 | 1 876 252.00 | 2 161 779.00 |
BT Marchandises | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
BZ Autres créances | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CF Disponibilités | 291 263.00 | | 291 263.00 | 291 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 125.00 | | 484 125.00 | 484 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 904.00 | 285 527.00 | 2 360 377.00 | 2 645 904.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 817 632.00 | 641 009.00 | | 817 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 330.00 | 176 622.00 | | 84 330.00 |
DL TOTAL (I) | 934 962.00 | 850 632.00 | | 934 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 497.00 | 1 218 454.00 | | 1 061 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 332.00 | 96 325.00 | | 107 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 829.00 | 151 087.00 | | 204 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 757.00 | 46 450.00 | | 51 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 415.00 | 1 512 317.00 | | 1 425 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 377.00 | 2 362 949.00 | | 2 360 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 809.00 | | | 526 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 531.00 | | | 2 130 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 944.00 | 5 020.00 | | 67 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 944.00 | 5 020.00 | | 67 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 829.00 | 204 829.00 | | 204 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 497.00 | 162 890.00 | 685 244.00 | 1 061 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
VP Divers | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 345.00 | 79 102.00 | 243.00 | 79 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 415.00 | 526 809.00 | 685 244.00 | 1 425 415.00 |