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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | 212 563.00 | 1 827 437.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 826.00 | 115 515.00 | 173 311.00 | 288 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 406.00 | 328 478.00 | 2 001 928.00 | 2 330 406.00 |
BT Marchandises | 123 445.00 | | 123 445.00 | 123 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 327 678.00 | | 327 678.00 | 327 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 441.00 | | 513 441.00 | 513 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 847.00 | 328 478.00 | 2 515 369.00 | 2 843 847.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 967.00 | 1 061 174.00 | | 1 230 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 005.00 | 169 793.00 | | 195 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 972.00 | 1 263 967.00 | | 1 458 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 033.00 | 905 652.00 | | 704 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 721.00 | 110 919.00 | | 119 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 877.00 | 170 710.00 | | 182 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 766.00 | 39 347.00 | | 49 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 397.00 | 1 226 627.00 | | 1 056 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 369.00 | 2 490 594.00 | | 2 515 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 923.00 | 523 085.00 | | 497 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 406.00 | | | 2 330 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 226.00 | | | 289 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 774.00 | 34 141.00 | | 81 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 774.00 | 34 141.00 | | 81 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 877.00 | 182 877.00 | | 182 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 033.00 | 206 110.00 | 497 923.00 | 704 033.00 |
VI Groupe et associés | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 584.00 | | | 201 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 479.00 | 62 319.00 | 160.00 | 62 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 397.00 | 558 474.00 | 497 923.00 | 1 056 397.00 |