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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | 212 563.00 | 1 827 437.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 826.00 | 46 404.00 | 242 422.00 | 288 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 406.00 | 259 367.00 | 2 071 039.00 | 2 330 406.00 |
BT Marchandises | 123 502.00 | | 123 502.00 | 123 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 278 507.00 | | 278 507.00 | 278 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 194.00 | | 453 194.00 | 453 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 600.00 | 259 367.00 | 2 524 232.00 | 2 783 600.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 901 962.00 | 817 632.00 | | 901 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 213.00 | 84 330.00 | | 159 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 174.00 | 934 962.00 | | 1 094 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 402.00 | 1 061 497.00 | | 1 103 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 424.00 | 107 332.00 | | 111 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 999.00 | 204 829.00 | | 166 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 233.00 | 51 757.00 | | 48 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 058.00 | 1 425 415.00 | | 1 430 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 232.00 | 2 360 377.00 | | 2 524 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 936.00 | 526 809.00 | | 524 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 779.00 | | 242 847.00 | 2 161 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 220.00 | 2 330 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 137.00 | 289 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 516.00 | | 242 847.00 | 120 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 964.00 | 19 415.00 | 45 575.00 | 72 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 964.00 | 19 415.00 | 45 575.00 | 72 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 999.00 | 166 999.00 | | 166 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 402.00 | 198 280.00 | 830 898.00 | 1 103 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 345.00 | 51 185.00 | 160.00 | 51 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 058.00 | 524 936.00 | 830 898.00 | 1 430 058.00 |