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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | 212 563.00 | 1 827 437.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 826.00 | 81 374.00 | 207 452.00 | 288 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 406.00 | 294 337.00 | 2 036 069.00 | 2 330 406.00 |
BT Marchandises | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 277 081.00 | | 277 081.00 | 277 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 525.00 | | 454 525.00 | 454 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 932.00 | 294 337.00 | 2 490 594.00 | 2 784 932.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 174.00 | 901 962.00 | | 1 061 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 793.00 | 159 213.00 | | 169 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 967.00 | 1 094 174.00 | | 1 263 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 652.00 | 1 103 402.00 | | 905 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 919.00 | 111 424.00 | | 110 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 710.00 | 166 999.00 | | 170 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 347.00 | 48 233.00 | | 39 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 627.00 | 1 430 058.00 | | 1 226 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 594.00 | 2 524 232.00 | | 2 490 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 085.00 | 524 936.00 | | 523 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 406.00 | | | 2 330 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 226.00 | | | 289 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 804.00 | 34 970.00 | 81 774.00 | 46 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 804.00 | 34 970.00 | 81 774.00 | 46 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 710.00 | 170 710.00 | | 170 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 652.00 | 202 110.00 | 692 626.00 | 905 652.00 |
VI Groupe et associés | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
VP Divers | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 178.00 | 53 018.00 | 160.00 | 53 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 629.00 | 523 086.00 | 692 626.00 | 1 226 629.00 |