| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | 212 563.00 | 1 827 437.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 826.00 | 148 063.00 | 140 763.00 | 288 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 406.00 | 361 026.00 | 1 969 380.00 | 2 330 406.00 |
BT Marchandises | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BZ Autres créances | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 264 423.00 | | 264 423.00 | 264 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 621.00 | | 452 621.00 | 452 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 027.00 | 361 026.00 | 2 422 001.00 | 2 783 027.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 972.00 | 1 230 967.00 | | 1 425 972.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 137.00 | 195 005.00 | | 138 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 109.00 | 1 458 972.00 | | 1 597 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 264.00 | 704 033.00 | | 498 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 527.00 | 119 721.00 | | 119 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 262.00 | 182 877.00 | | 162 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 840.00 | 49 766.00 | | 44 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 892.00 | 1 056 397.00 | | 824 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 001.00 | 2 515 369.00 | | 2 422 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 744.00 | 558 474.00 | | 536 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 406.00 | | | 2 330 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 226.00 | | | 289 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 915.00 | 32 548.00 | 148 463.00 | 115 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 915.00 | 32 548.00 | 148 463.00 | 115 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 264.00 | 210 116.00 | 288 148.00 | 498 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 622.00 | | | 205 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 061.00 | 75 901.00 | 160.00 | 76 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 892.00 | 536 744.00 | 288 148.00 | 824 892.00 |