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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BZ Autres créances | 598 391.00 | | 598 391.00 | 598 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 285 604.00 | | 285 604.00 | 285 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 054.00 | | 889 054.00 | 889 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 534.00 | | 898 534.00 | 898 534.00 |
CU Autres participations | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 461.00 | 2 000.00 | | 2 461.00 |
DH Report à nouveau | 8 773.00 | -27 907.00 | | 8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 977.00 | 37 142.00 | | 41 977.00 |
DL TOTAL (I) | 153 213.00 | 111 235.00 | | 153 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 740.00 | 56 519.00 | | 36 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 981.00 | 324 649.00 | | 704 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 320.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 321.00 | 385 488.00 | | 745 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 534.00 | 496 724.00 | | 898 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 883.00 | 54 589.00 | | 48 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 906.00 | 17 446.00 | | 6 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 977.00 | 37 142.00 | | 41 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 981.00 | 704 981.00 | | 704 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 740.00 | 18 491.00 | 18 249.00 | 36 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 510.00 | 598 391.00 | 119.00 | 598 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 321.00 | 727 072.00 | 18 249.00 | 745 321.00 |