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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BZ Autres créances | 1 296 705.00 | | 1 296 705.00 | 1 296 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 222.00 | | 179 222.00 | 179 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 926.00 | | 1 475 926.00 | 1 475 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 445.00 | | 1 485 445.00 | 1 485 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
CU Autres participations | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 418.00 | 155 286.00 | | 189 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 956.00 | 34 131.00 | | 89 956.00 |
DL TOTAL (I) | 389 374.00 | 299 418.00 | | 389 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 11 122.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 036.00 | 1 089 576.00 | | 1 092 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 3 840.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 8 223.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 071.00 | 1 112 760.00 | | 1 096 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 445.00 | 1 412 178.00 | | 1 485 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 071.00 | 1 111 899.00 | | 1 096 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 322.00 | 61 247.00 | | 103 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 366.00 | 27 115.00 | | 13 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 956.00 | 34 131.00 | | 89 956.00 |