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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BZ Autres créances | 1 173 430.00 | | 1 173 430.00 | 1 173 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 059.00 | 33.00 | 5 026.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 224 211.00 | | 224 211.00 | 224 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 700.00 | 33.00 | 1 402 667.00 | 1 402 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 211.00 | 33.00 | 1 412 178.00 | 1 412 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 714.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 286.00 | 108 567.00 | | 155 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 131.00 | 49 006.00 | | 34 131.00 |
DL TOTAL (I) | 299 418.00 | 265 286.00 | | 299 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 122.00 | 21 256.00 | | 11 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 576.00 | 1 055 448.00 | | 1 089 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 4 344.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 223.00 | 2 305.00 | | 8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 760.00 | 1 083 354.00 | | 1 112 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 178.00 | 1 348 640.00 | | 1 412 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 899.00 | 1 072 232.00 | | 1 111 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 089 576.00 | | | 1 089 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 1 889.00 | | 11 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 247.00 | 67 844.00 | | 61 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 115.00 | 18 839.00 | | 27 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 131.00 | 49 006.00 | | 34 131.00 |