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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BZ Autres créances | 1 131 528.00 | | 1 131 528.00 | 1 131 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 059.00 | 54.00 | 5 005.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 202 603.00 | | 202 603.00 | 202 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 191.00 | 54.00 | 1 339 136.00 | 1 339 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 694.00 | 54.00 | 1 348 640.00 | 1 348 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
CU Autres participations | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 714.00 | 5 703.00 | | 7 714.00 |
DH Report à nouveau | 108 567.00 | 70 365.00 | | 108 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 006.00 | 40 212.00 | | 49 006.00 |
DL TOTAL (I) | 265 286.00 | 216 281.00 | | 265 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 256.00 | 39 615.00 | | 21 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 448.00 | 941 513.00 | | 1 055 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 3 534.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | 6 550.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 354.00 | 991 212.00 | | 1 083 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 640.00 | 1 207 493.00 | | 1 348 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 448.00 | | | 1 055 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 5 389.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 844.00 | 61 517.00 | | 67 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 839.00 | 21 305.00 | | 18 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 006.00 | 40 212.00 | | 49 006.00 |