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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BZ Autres créances | 1 087 913.00 | | 1 087 913.00 | 1 087 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 059.00 | 31.00 | 5 028.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 027.00 | 31.00 | 1 197 996.00 | 1 198 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 524.00 | 31.00 | 1 207 493.00 | 1 207 524.00 |
CU Autres participations | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 703.00 | 4 560.00 | | 5 703.00 |
DH Report à nouveau | 70 364.00 | 48 652.00 | | 70 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 212.00 | 22 855.00 | | 40 212.00 |
DL TOTAL (I) | 216 280.00 | 176 068.00 | | 216 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 615.00 | 59 333.00 | | 39 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 513.00 | 891 513.00 | | 941 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 684.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 549.00 | 2 966.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 212.00 | 957 497.00 | | 991 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 493.00 | 1 133 565.00 | | 1 207 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 1 740.00 | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 517.00 | 40 918.00 | | 61 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 304.00 | 18 062.00 | | 21 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 212.00 | 22 855.00 | | 40 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 489.00 | | 7.00 | 9 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | 7.00 | 9 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | 31.00 | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 31.00 | 13.00 | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 513.00 | 941 513.00 | | 941 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 615.00 | 18 371.00 | 21 244.00 | 39 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 913.00 | 1 087 913.00 | | 1 087 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 049.00 | 1 087 913.00 | 136.00 | 1 088 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 212.00 | 969 968.00 | 21 244.00 | 991 212.00 |