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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 970.00 | 39 337.00 | 42 633.00 | 81 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 816.00 | 107 149.00 | 68 666.00 | 175 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 897.00 | 149 066.00 | 119 831.00 | 268 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 411.00 | | 615 411.00 | 615 411.00 |
BZ Autres créances | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
CF Disponibilités | 458 173.00 | | 458 173.00 | 458 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 675.00 | | 1 136 675.00 | 1 136 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 571.00 | 149 066.00 | 1 256 505.00 | 1 405 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 440 418.00 | | | 440 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
DL TOTAL (I) | 663 874.00 | | | 663 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 803.00 | | | 145 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 017.00 | | | 388 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 631.00 | | | 592 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 505.00 | | | 1 256 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 605.00 | | | 560 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 201.00 | 26 175.00 | 32 026.00 | 58 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 016.00 | 388 016.00 | | 388 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 589.00 | 675 088.00 | 8 501.00 | 683 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 631.00 | 560 605.00 | 32 026.00 | 592 631.00 |