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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 608.00 | 84 903.00 | 41 705.00 | 126 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 995.00 | 166 200.00 | 166 795.00 | 332 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 314.00 | 253 683.00 | 211 631.00 | 465 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 371.00 | | 816 371.00 | 816 371.00 |
BZ Autres créances | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
CF Disponibilités | 618 064.00 | | 618 064.00 | 618 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 002.00 | | 1 713 002.00 | 1 713 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 315.00 | 253 683.00 | 1 924 632.00 | 2 178 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 972 991.00 | | | 972 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 549.00 | | | 1 286 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 940.00 | | | 156 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 680.00 | | | 186 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 684.00 | | | 289 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 083.00 | | | 638 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 632.00 | | | 1 924 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 394.00 | | | 545 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 739.00 | 62 099.00 | 26 155.00 | 217 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 159.00 | 62 099.00 | 26 155.00 | 215 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 683.00 | 289 683.00 | | 289 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 940.00 | 64 251.00 | 92 689.00 | 156 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 332.00 | 847 332.00 | | 847 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 433.00 | 847 332.00 | 3 101.00 | 850 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 083.00 | 545 394.00 | 92 689.00 | 638 083.00 |