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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 175.00 | 30 999.00 | 175.00 | 31 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 170.00 | 30 999.00 | 16 170.00 | 47 170.00 |
BT Marchandises | 1 154 163.00 | | 1 154 163.00 | 1 154 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 750.00 | | 454 750.00 | 454 750.00 |
BZ Autres créances | 187 758.00 | | 187 758.00 | 187 758.00 |
CF Disponibilités | 337 304.00 | | 337 304.00 | 337 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 339.00 | | 2 134 339.00 | 2 134 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 644.00 | 30 999.00 | 2 150 644.00 | 2 181 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
DH Report à nouveau | -157 799.00 | -75 555.00 | | -157 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 406.00 | -82 243.00 | | 65 406.00 |
DL TOTAL (I) | 72 116.00 | 6 710.00 | | 72 116.00 |
DP Provisions pour risques | 135.00 | | | 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 135.00 | | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 020.00 | | | 1 661 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 394.00 | 46 552.00 | | 33 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 064.00 | 271 224.00 | | 382 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 008.00 | 317 776.00 | | 2 077 008.00 |
ED (V) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 644.00 | 324 487.00 | | 2 150 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 988.00 | 317 776.00 | | 415 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 178.00 | 34 524.00 | 1 117 702.00 | 1 083 178.00 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 756.00 | 34 524.00 | 1 119 281.00 | 1 084 756.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 296.00 | 357 540.00 | | 1 119 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 889.00 | 439 784.00 | | 1 053 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 406.00 | -82 243.00 | | 65 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 065.00 | 382 065.00 | | 382 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 454 750.00 | | | 454 750.00 |
VB T. V. A. | 187 401.00 | | | 187 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 020.00 | | 1 661 020.00 | 1 661 020.00 |
VI Groupe et associés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 842.00 | 642 871.00 | 5 971.00 | 648 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 009.00 | 415 989.00 | 1 661 020.00 | 2 077 009.00 |