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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 143.00 | 11 256.00 | 887.00 | 12 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 818.00 | 40 931.00 | 887.00 | 41 818.00 |
BT Marchandises | 925 648.00 | | 925 648.00 | 925 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
BZ Autres créances | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CF Disponibilités | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 933.00 | | 1 101 933.00 | 1 101 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 752.00 | 40 931.00 | 1 102 820.00 | 1 143 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DL TOTAL (I) | 197 565.00 | | | 197 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 819.00 | | | 803 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 765.00 | | | 898 765.00 |
ED (V) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 820.00 | | | 1 102 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 243.00 | | 343 243.00 | 343 243.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 248.00 | | 343 248.00 | 343 248.00 |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 13 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 933.00 | | | 359 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 195.00 | | | 320 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 971.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 971.00 | 41 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 883.00 | 4 047.00 | | 36 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 4 047.00 | | 7 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
VB T. V. A. | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 819.00 | | 803 819.00 | 803 819.00 |
VI Groupe et associés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 876.00 | 160 876.00 | | 160 876.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 765.00 | 94 945.00 | 803 819.00 | 898 765.00 |