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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 475.00 | 30 150.00 | 16 324.00 | 46 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 143.00 | 3 160.00 | 8 983.00 | 12 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 389.00 | 33 311.00 | 32 078.00 | 65 389.00 |
BT Marchandises | 879 865.00 | | 879 865.00 | 879 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 783.00 | | 317 783.00 | 317 783.00 |
BZ Autres créances | 141 418.00 | | 141 418.00 | 141 418.00 |
CF Disponibilités | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 004.00 | | 1 445 004.00 | 1 445 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 564.00 | 33 311.00 | 1 487 253.00 | 1 520 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
DH Report à nouveau | -92 393.00 | -157 799.00 | | -92 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 876.00 | 65 406.00 | | -134 876.00 |
DL TOTAL (I) | -62 759.00 | 72 116.00 | | -62 759.00 |
DP Provisions pour risques | 10 169.00 | 135.00 | | 10 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 169.00 | 135.00 | | 10 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 544.00 | 1 661 020.00 | | 1 262 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 570.00 | 382 064.00 | | 270 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639.00 | 261.00 | | 3 639.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 269.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 843.00 | 2 077 008.00 | | 1 539 843.00 |
ED (V) | | 1 383.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 253.00 | 2 150 644.00 | | 1 487 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 299.00 | 415 988.00 | | 277 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 071.00 | 24 813.00 | 789 884.00 | 765 071.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 712.00 | 494.00 | 2 206.00 | 1 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 783.00 | 25 307.00 | 792 091.00 | 766 783.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 162.00 | 1 119 296.00 | | 793 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 039.00 | 1 053 889.00 | | 928 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 876.00 | 65 406.00 | | -134 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | 10 170.00 | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 10 170.00 | 135.00 | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 570.00 | 270 570.00 | | 270 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 317 783.00 | 317 783.00 | | 317 783.00 |
VB T. V. A. | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 544.00 | | 1 262 544.00 | 1 262 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 492.00 | 466 492.00 | | 466 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 114.00 | 270 570.00 | 1 262 544.00 | 1 533 114.00 |