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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
BT Marchandises | 618 029.00 | | 618 029.00 | 618 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 223.00 | | 237 223.00 | 237 223.00 |
BZ Autres créances | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
CF Disponibilités | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 388.00 | | 987 388.00 | 987 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 207.00 | 41 818.00 | 987 388.00 | 1 029 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 284.00 | | | -24 284.00 |
DL TOTAL (I) | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 688.00 | | | 809 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 108.00 | | | 814 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 388.00 | | | 987 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 986.00 | | 289 986.00 | 289 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 986.00 | | 289 986.00 | 289 986.00 |
FQ Autres produits | | | 6 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 561.00 | | | 296 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 845.00 | | | 320 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 284.00 | | | -24 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 931.00 | 887.00 | | 40 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | 887.00 | | 11 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 237 223.00 | 237 223.00 | | 237 223.00 |
VB T. V. A. | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 688.00 | | 809 688.00 | 809 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 431.00 | 304 431.00 | | 304 431.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 108.00 | 4 420.00 | 809 688.00 | 814 108.00 |