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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 143.00 | 7 208.00 | 4 935.00 | 12 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 789.00 | 36 883.00 | 10 906.00 | 47 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BT Marchandises | 842 005.00 | | 842 005.00 | 842 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 710.00 | | 181 710.00 | 181 710.00 |
BZ Autres créances | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
CF Disponibilités | 242 881.00 | | 242 881.00 | 242 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 692.00 | | 1 360 692.00 | 1 360 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 917.00 | 36 883.00 | 1 385 034.00 | 1 421 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 14 510.00 | | |
DH Report à nouveau | -14.00 | -92 393.00 | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 841.00 | -134 876.00 | | 7 841.00 |
DL TOTAL (I) | 157 826.00 | -62 759.00 | | 157 826.00 |
DP Provisions pour risques | 13 435.00 | 10 169.00 | | 13 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 435.00 | 10 169.00 | | 13 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 047.00 | 1 262 544.00 | | 784 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 082.00 | 270 570.00 | | 412 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 320.00 | 3 639.00 | | 14 320.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 3 088.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 771.00 | 1 539 843.00 | | 1 213 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 034.00 | 1 487 253.00 | | 1 385 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 724.00 | 277 299.00 | | 429 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 769.00 | 2 211.00 | 557 980.00 | 555 769.00 |
FG Production vendue services | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 849.00 | 2 211.00 | 559 060.00 | 556 849.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 007.00 | 793 162.00 | | 618 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 166.00 | 928 039.00 | | 610 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 841.00 | -134 876.00 | | 7 841.00 |