| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 309.00 | 19 045.00 | 1 264.00 | 20 309.00 |
AH Fonds commercial | 520 250.00 | | 520 250.00 | 520 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 738.00 | | 332 738.00 | 332 738.00 |
AP Constructions | 11 560.00 | 416.00 | 11 144.00 | 11 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227.00 | 1 991.00 | 4 236.00 | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 481.00 | 116 032.00 | 170 449.00 | 286 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 953.00 | 137 484.00 | 1 070 469.00 | 1 207 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 505.00 | | 294 505.00 | 294 505.00 |
BZ Autres créances | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
CF Disponibilités | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 042.00 | | 519 042.00 | 519 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 995.00 | 137 484.00 | 1 589 511.00 | 1 726 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
CU Autres participations | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 200.00 | 332 200.00 | | 332 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
DG Autres réserves | 213 420.00 | 213 420.00 | | 213 420.00 |
DH Report à nouveau | 81 402.00 | 44 343.00 | | 81 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 440.00 | 103 669.00 | | 69 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 582.00 | 1 060 752.00 | | 1 063 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 328.00 | 155 020.00 | | 135 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 3 248.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 957.00 | 57 585.00 | | 66 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 583.00 | 300 031.00 | | 318 583.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 4 681.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 929.00 | 520 565.00 | | 525 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 511.00 | 1 581 317.00 | | 1 589 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 669.00 | 437 633.00 | | 469 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 174.00 | | 2 349 174.00 | 2 349 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 174.00 | | 2 349 174.00 | 2 349 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 738.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 676.00 | 15 849.00 | | 17 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 29 806.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 36 139.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 3 670.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 12 069.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | 24 071.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 29 091.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 908.00 | 2 160 683.00 | | 2 366 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 468.00 | 2 057 014.00 | | 2 297 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 440.00 | 103 669.00 | | 69 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 767.00 | 25 619.00 | | 94 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 064.00 | | 111 889.00 | 1 096 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 615.00 | | 51 683.00 | 821 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 562.00 | | 54 706.00 | 249 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 887.00 | | 5 500.00 | 24 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 746.00 | 33 738.00 | | 103 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 032.00 | 1 013.00 | | 18 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 713.00 | 32 725.00 | | 85 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 294 505.00 | | | 294 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VC Groupe et associés | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 604.00 | 44 345.00 | 54 017.00 | 100 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
VP Divers | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 063.00 | 479 063.00 | | 479 063.00 |
VW T.V.A. | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 929.00 | 469 669.00 | 54 017.00 | 525 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 446.00 | 19 658.00 | | 22 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 348.00 | 70 601.00 | | 43 348.00 |
ST Autres comptes | 530 243.00 | 351 738.00 | | 530 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 843.00 | 104 052.00 | | 69 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 559.00 | 88 843.00 | | 62 559.00 |
YT Sous‐traitance | 59 904.00 | 46 506.00 | | 59 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 813.00 | 6 298.00 | | 7 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 259.00 | 25 956.00 | | 30 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 750.00 | 474 363.00 | | 471 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 616.00 | 78 138.00 | | 82 616.00 |
ZE Dividendes | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 337.00 | 573 028.00 | | 703 337.00 |