| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
AH Fonds commercial | 520 250.00 | | 520 250.00 | 520 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 738.00 | | 332 738.00 | 332 738.00 |
AP Constructions | 78 785.00 | 6 276.00 | 72 509.00 | 78 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 4 851.00 | 5 029.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 839.00 | 223 058.00 | 91 781.00 | 314 839.00 |
AX Avances et acomptes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 669.00 | 254 494.00 | 1 060 175.00 | 1 314 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 194.00 | | 120 194.00 | 120 194.00 |
BZ Autres créances | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 243.00 | | 442 243.00 | 442 243.00 |
CF Disponibilités | 346 183.00 | | 346 183.00 | 346 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 618.00 | | 944 618.00 | 944 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 286.00 | 254 494.00 | 2 004 792.00 | 2 259 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
CU Autres participations | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 200.00 | 332 200.00 | | 332 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
DG Autres réserves | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
DH Report à nouveau | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 591.00 | 201 615.00 | | 259 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 563.00 | 1 198 587.00 | | 1 256 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 893.00 | 28 723.00 | | 275 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 400.00 | 5 765.00 | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 732.00 | 77 416.00 | | 48 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 250.00 | 471 034.00 | | 400 250.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 1 958.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 229.00 | 584 897.00 | | 748 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 792.00 | 1 783 484.00 | | 2 004 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 123.00 | 575 032.00 | | 476 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 350.00 | | 2 545 350.00 | 2 545 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 350.00 | | 2 545 350.00 | 2 545 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 876.00 | 70 443.00 | | 45 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | 19 536.00 | | 2 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 19 536.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | -19 536.00 | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 064.00 | 81 775.00 | | 100 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 142.00 | 2 879 986.00 | | 2 597 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 551.00 | 2 678 371.00 | | 2 337 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 591.00 | 201 615.00 | | 259 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 925.00 | 97 480.00 | | 112 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 754.00 | | 84 331.00 | 1 230 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 1 314 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 407 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 298.00 | | | 873 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 669.00 | | 84 331.00 | 323 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 212.00 | 39 283.00 | | 215 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 167.00 | 142.00 | | 20 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 044.00 | 39 141.00 | | 195 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 909.00 | 145 909.00 | | 145 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VC Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 865.00 | 3 787.00 | 6 077.00 | 9 865.00 |
VI Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 662.00 | 171 662.00 | | 171 662.00 |
VW T.V.A. | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 201.00 | 476 123.00 | 6 077.00 | 482 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 616.00 | 21 583.00 | | 29 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 201.00 | 47 761.00 | | 46 201.00 |
ST Autres comptes | 533 401.00 | 646 006.00 | | 533 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 600.00 | 66 840.00 | | 74 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 788.00 | 23 501.00 | | 10 788.00 |
YT Sous‐traitance | 147 390.00 | 168 052.00 | | 147 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 798.00 | 7 983.00 | | 2 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 334.00 | 10 442.00 | | 18 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 950.00 | 32 025.00 | | 47 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 455.00 | 571 954.00 | | 509 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 732.00 | 126 189.00 | | 99 732.00 |
ZE Dividendes | 201 615.00 | | | 201 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 390.00 | 936 643.00 | | 804 390.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |