| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 309.00 | 20 167.00 | 142.00 | 20 309.00 |
AH Fonds commercial | 520 250.00 | | 520 250.00 | 520 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 738.00 | | 332 738.00 | 332 738.00 |
AP Constructions | 16 543.00 | 2 740.00 | 13 803.00 | 16 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 3 430.00 | 6 450.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 246.00 | 188 875.00 | 108 371.00 | 297 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 754.00 | 215 212.00 | 1 015 542.00 | 1 230 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 036.00 | | 250 036.00 | 250 036.00 |
BZ Autres créances | 167 639.00 | | 167 639.00 | 167 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CF Disponibilités | 315 933.00 | | 315 933.00 | 315 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 942.00 | | 767 942.00 | 767 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 696.00 | 215 212.00 | 1 783 484.00 | 1 998 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
CU Autres participations | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 200.00 | 332 200.00 | | 332 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
DG Autres réserves | 216 250.00 | 213 420.00 | | 216 250.00 |
DH Report à nouveau | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 615.00 | 194 960.00 | | 201 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 587.00 | 1 189 102.00 | | 1 198 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 723.00 | 56 260.00 | | 28 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | 16 381.00 | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 416.00 | 74 454.00 | | 77 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 034.00 | 295 182.00 | | 471 034.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 820.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 897.00 | 443 096.00 | | 584 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 484.00 | 1 632 198.00 | | 1 783 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 032.00 | 414 373.00 | | 575 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 511.00 | | 2 809 511.00 | 2 809 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 511.00 | | 2 809 511.00 | 2 809 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 443.00 | 21 489.00 | | 70 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 536.00 | 15 902.00 | | 19 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 536.00 | 20 114.00 | | 19 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 536.00 | -4 101.00 | | -19 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 775.00 | 61 056.00 | | 81 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 986.00 | 2 537 887.00 | | 2 879 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 371.00 | 2 342 927.00 | | 2 678 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 615.00 | 194 960.00 | | 201 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 480.00 | 87 435.00 | | 97 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 915.00 | | 16 838.00 | 1 213 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 298.00 | | | 873 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 830.00 | | 16 838.00 | 306 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 281.00 | 39 931.00 | | 175 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 606.00 | 561.00 | | 19 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 674.00 | 39 370.00 | | 155 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 845.00 | 216 845.00 | | 216 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 250 036.00 | 250 036.00 | | 250 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VC Groupe et associés | 139 843.00 | 139 843.00 | | 139 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 723.00 | 18 859.00 | 9 865.00 | 28 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
VP Divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 145.00 | 433 145.00 | | 433 145.00 |
VW T.V.A. | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 897.00 | 575 032.00 | 9 865.00 | 584 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 583.00 | 26 690.00 | | 21 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 761.00 | 44 285.00 | | 47 761.00 |
ST Autres comptes | 646 006.00 | 604 506.00 | | 646 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 840.00 | 69 164.00 | | 66 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 501.00 | 40 635.00 | | 23 501.00 |
YT Sous‐traitance | 168 052.00 | 85 171.00 | | 168 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 983.00 | 200.00 | | 7 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 442.00 | 7 193.00 | | 10 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 025.00 | 33 883.00 | | 32 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 954.00 | 498 924.00 | | 571 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 189.00 | 110 270.00 | | 126 189.00 |
ZE Dividendes | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 643.00 | 803 327.00 | | 936 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |