| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 309.00 | 19 606.00 | 703.00 | 20 309.00 |
AH Fonds commercial | 520 250.00 | | 520 250.00 | 520 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 738.00 | | 332 738.00 | 332 738.00 |
AP Constructions | 11 560.00 | 1 572.00 | 9 988.00 | 11 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227.00 | 2 680.00 | 3 547.00 | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 043.00 | 151 423.00 | 137 621.00 | 289 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 915.00 | 175 281.00 | 1 038 635.00 | 1 213 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 054.00 | | 237 054.00 | 237 054.00 |
BZ Autres créances | 229 317.00 | | 229 317.00 | 229 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 118 691.00 | | 118 691.00 | 118 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 563.00 | | 593 563.00 | 593 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 479.00 | 175 281.00 | 1 632 198.00 | 1 807 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
CU Autres participations | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 200.00 | 332 200.00 | | 332 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
DG Autres réserves | 213 420.00 | 213 420.00 | | 213 420.00 |
DH Report à nouveau | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 960.00 | 69 440.00 | | 194 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 102.00 | 1 063 582.00 | | 1 189 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 260.00 | 135 328.00 | | 56 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 381.00 | 3 869.00 | | 16 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 66 957.00 | | 74 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 182.00 | 318 583.00 | | 295 182.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 1 193.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 096.00 | 525 929.00 | | 443 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 198.00 | 1 589 511.00 | | 1 632 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 373.00 | 469 669.00 | | 414 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 724.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 302.00 | | 2 496 302.00 | 2 496 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 302.00 | | 2 496 302.00 | 2 496 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 489.00 | 17 676.00 | | 21 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 846.00 | 41.00 | | 11 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 013.00 | 41.00 | | 16 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 902.00 | 1 774.00 | | 15 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 114.00 | 1 774.00 | | 20 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | -1 734.00 | | -4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 056.00 | 5 978.00 | | 61 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 887.00 | 2 366 908.00 | | 2 537 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 927.00 | 2 297 468.00 | | 2 342 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 960.00 | 69 440.00 | | 194 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 435.00 | 94 767.00 | | 87 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 953.00 | | 11 025.00 | 1 207 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 063.00 | 1 213 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | 306 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 298.00 | | | 873 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 268.00 | | 7 625.00 | 304 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 387.00 | | 3 400.00 | 30 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 484.00 | 38 648.00 | 851.00 | 137 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 045.00 | 561.00 | | 19 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 439.00 | 38 087.00 | 851.00 | 118 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 237 054.00 | 237 054.00 | | 237 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VC Groupe et associés | 194 302.00 | 194 302.00 | | 194 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 260.00 | 27 536.00 | 28 723.00 | 56 260.00 |
VI Groupe et associés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
VP Divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 841.00 | 481 841.00 | | 481 841.00 |
VW T.V.A. | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 096.00 | 414 373.00 | 28 723.00 | 443 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 690.00 | 22 446.00 | | 26 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 285.00 | 43 348.00 | | 44 285.00 |
ST Autres comptes | 604 506.00 | 530 243.00 | | 604 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 164.00 | 69 843.00 | | 69 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 635.00 | 62 559.00 | | 40 635.00 |
YT Sous‐traitance | 85 171.00 | 59 904.00 | | 85 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 193.00 | 7 813.00 | | 7 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 883.00 | 30 259.00 | | 33 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 924.00 | 471 750.00 | | 498 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 270.00 | 82 616.00 | | 110 270.00 |
ZE Dividendes | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 327.00 | 703 337.00 | | 803 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |