| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 250.00 | | 1 520 250.00 | 1 520 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 738.00 | | 332 738.00 | 332 738.00 |
AP Constructions | 78 785.00 | 11 830.00 | 66 955.00 | 78 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 6 272.00 | 3 608.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 115.00 | 247 397.00 | 130 717.00 | 378 115.00 |
AX Avances et acomptes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 611.00 | 285 808.00 | 2 095 803.00 | 2 381 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 071.00 | | 341 071.00 | 341 071.00 |
BZ Autres créances | 278 596.00 | | 278 596.00 | 278 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 498.00 | | 221 498.00 | 221 498.00 |
CF Disponibilités | 230 218.00 | | 230 218.00 | 230 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 451.00 | | 1 091 451.00 | 1 091 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 062.00 | 285 808.00 | 3 187 254.00 | 3 473 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
CU Autres participations | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 200.00 | 332 200.00 | | 332 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
DG Autres réserves | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
DH Report à nouveau | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 110.00 | 259 591.00 | | 413 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 082.00 | 1 256 563.00 | | 1 410 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 397.00 | 275 893.00 | | 1 214 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 22 400.00 | | 1 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 48 732.00 | | 61 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 822.00 | 400 250.00 | | 439 822.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 955.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 172.00 | 748 229.00 | | 1 777 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 254.00 | 2 004 792.00 | | 3 187 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 819.00 | 476 123.00 | | 1 001 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 573 750.00 | | 3 573 750.00 | 3 573 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 750.00 | | 3 573 750.00 | 3 573 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 697.00 | 45 876.00 | | 67 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 837.00 | 828.00 | | 11 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317.00 | 5 000.00 | | 6 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 154.00 | 5 828.00 | | 18 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 530.00 | 2 884.00 | | 10 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 119.00 | 416.00 | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 650.00 | 3 300.00 | | 15 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | 2 528.00 | | 2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 657.00 | 100 064.00 | | 154 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 688.00 | 2 597 142.00 | | 3 661 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 578.00 | 2 337 551.00 | | 3 248 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 110.00 | 259 591.00 | | 413 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 295.00 | 112 925.00 | | 121 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 669.00 | | 1 075 129.00 | 1 314 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 186.00 | 2 381 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 186.00 | 470 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 298.00 | | 1 000 000.00 | 873 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 584.00 | | 71 462.00 | 407 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 787.00 | | 3 667.00 | 33 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 494.00 | 34 381.00 | 3 067.00 | 254 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 185.00 | 34 381.00 | 3 067.00 | 234 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 647.00 | 108 647.00 | | 108 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
UX Autres créances clients | 341 071.00 | 341 071.00 | | 341 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VC Groupe et associés | 259 623.00 | 259 623.00 | | 259 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 633.00 | 413 279.00 | 591 327.00 | 1 188 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 500.00 | | | 1 027 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 804.00 | 638 804.00 | | 638 804.00 |
VW T.V.A. | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 419.00 | 945 065.00 | 591 327.00 | 1 720 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 790.00 | 29 616.00 | | 76 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 306.00 | 46 201.00 | | 59 306.00 |
ST Autres comptes | 759 055.00 | 533 401.00 | | 759 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 263.00 | 74 600.00 | | 138 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 244.00 | 10 788.00 | | 10 244.00 |
YT Sous‐traitance | 193 147.00 | 147 390.00 | | 193 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 474.00 | 2 798.00 | | 4 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 18 334.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 056.00 | 47 950.00 | | 79 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 492.00 | 509 455.00 | | 691 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 670.00 | 99 732.00 | | 131 670.00 |
ZE Dividendes | 259 591.00 | | | 259 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 245.00 | 804 390.00 | | 1 154 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |