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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 799.00 | 20 235.00 | 2 565.00 | 22 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 287.00 | 160 766.00 | 50 521.00 | 211 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 438.00 | 184 806.00 | 124 632.00 | 309 438.00 |
BT Marchandises | 391 332.00 | 35 888.00 | 355 444.00 | 391 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BZ Autres créances | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
CF Disponibilités | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 696.00 | 35 888.00 | 489 808.00 | 525 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 134.00 | 220 694.00 | 614 440.00 | 835 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 866.00 | 101 355.00 | | 128 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 131.00 | 33 511.00 | | 37 131.00 |
DL TOTAL (I) | 176 998.00 | 145 866.00 | | 176 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 843.00 | 66 818.00 | | 65 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 698.00 | 103 021.00 | | 93 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 257.00 | 244 327.00 | | 222 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 830.00 | 62 777.00 | | 54 830.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 4 839.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 442.00 | 481 782.00 | | 437 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 440.00 | 627 649.00 | | 614 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 588.00 | 11 300.00 | | 24 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 588.00 | 11 300.00 | | 24 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 588.00 | 11 300.00 | | 24 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 257.00 | 222 257.00 | | 222 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 827.00 | 83 439.00 | 21 389.00 | 104 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 442.00 | 437 442.00 | | 437 442.00 |